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“入摩”+“入富”引真金白银流入36 只基金价值

2019-06-16 20:36 作者:本站作者 来源:网络整理 次阅读

        5月28日临近尾盘,上百亿北上资金流入,短短几分钟带动A股指数直线拉升。这与MSCI第一阶段扩大纳入A股的决定正式生效有关。“入摩”扩容之后,A股又将于一个月后迎来“入富”,外资流入可期。截止目前,市场上共有MSCI相关指数基金30只,富时相关指数基金6只,投资者可关注相关指数的表现,借助基金把握长期资金流入A股带来的投资机会。

  “入富”资金流入效应可期

  数据显示,5月28日,北上资金合计净流入55.67亿元,而自4月9日以来的近30个交易日之中,只有4个交易日北上资金为净流入,在5月28日之前,已连续有8个交易日为净流出。MSCI纳入A股比例的提高,让市场切切实实看到了资金的流入。

  入摩比例的提升带来资金的净流入,受益的标的也随之浮出水面。据WIND统计的沪股通和深股通前十大活跃个股明细数据显示,沪股通方面,5月28日,中国平安以10.89亿元的净买入额高居榜首,恒瑞医药净买入额次之,为2.39亿元,农业银行、民生银行净买入额均过亿;深股通方面,万科A净买入额为2.75亿元,东方财富、温氏股份、五粮液、平安银行、爱尔眼科净买入额均过亿。

  此后在2019年8月和11月,纳入比例还将分别提升到15%和20%。

  值得一提的是,一个月之后,A股市场又将迎来“入富”。此前全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球指数,共有1097只股票入选,这次变动将于2019年6月21日收盘后正式生效,此为第一步,纳入比例为20%,2019年9月纳入 40%,2020 年 3 月纳入40%,涵盖大、中、小股票。从纳入比重来看,在第一阶段,A股将占到富时罗素新兴市场指数比重的5.59%。富时罗素称,三步完成之后,预计将为A股带来100亿美元的增量资金。

  A股将长期受益于外资流入已经是市场共识。对于普通投资者来说,想要通过选股来把握“入摩”和“入富”机会并不容易,除了标的股票不少以外,资金是长期流入的,并不是短期内就能完成的。因此,相对而言,MSCI及富时相关指数基金是不错的选择。

  相关指数基金达36只

  事实上,MSCI指数体系也较为庞大,普通投资者估计很难分别MSCI各种A股指数直接的区别。据WIND统计,目前共有30只MSCI相关指数基金。其中跟踪MSCI中国 A 股国际通指数 (716567。 CSI)的最多,达到14只,包括招商MSCI中国A股A国际通、华夏MSCI中国A股国际通ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF等。MSCI于2017年发布的MSCI中国A股国际通指数成份股与将要纳入MSCI新兴市场指数的A股股票一一对应,是A股纳入MSCI的“实时跟踪指数”,未来随着纳入股票的增多,将逐步与MSCI中国A股指数趋于一致。

  此外,跟MSCI中国A股国际实时指数(人民币) (704843.CSI)的基金也有4只, 包括华安MSCI中国A股国际ETF及联接基金等。

  富时指数基金数量相对较少。据WIND统计,目前关于富时系列指数的基金共有6只,其中4只都是跟踪富时中国 A50 指数(830009.XI),包括嘉实富时中国A50ETF及其联接基金、华润元大富时中国A50,指数由富时指数公司从A股市场选择合格的最大50家公司编制组成的指数,是富时中国指数系列的旗舰指数。从指数名称可以看出,该指数的成份股与上证50指数的成份股及权重有相似之处,据新加坡交易所数据显示,其前十大重仓股包括中国平安、贵州茅台、招商银行、工商银行、格力电器等。

  另外两只富时指数基金分别是博时富时中国 A 股和招商富时A-H50A,两只基金跟踪的指数分别是富国中国A全指(830002.XI)和富时中国A-H50指数(FCAH50。 FI)富国中国A全指包括符合资格的所有A股,主要反映全中国证券市场95%的市值。富时中国A-H50指数是富时罗素首个囊括中国内地和香港上市公司股票的指数,即标的指数多了H股部分。

  从业绩表现看,今年以来截止5月28日,上述基金(剔除新基金)的收益率分布在17%至32%之间,12只基金收益率超过20%。

  (文章来源:金融投资报)

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